ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし
大和アセットマネジメント
オルカン比
−76.8
年率 −8.7
オルカンを買っていたら、5年で76.8ポイント多く増えていた計算です。
S&P500比
−95.9
年率 −10.6
S&P500を買っていたら、5年で95.9ポイント多く増えていた計算です。
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
- 資産クラス
- 米国REIT（実績枠）
- 決算頻度
- 毎月分配
- 信託報酬（年率・税込）
- 1.672%
- 純資産総額
- 1,576億円
- NISA 成長投資枠
- 対象外
- 設定日
- 2004年5月20日
- 協会コード
- 04312045
- 運用会社の公式ページ
- 大和アセットマネジメントのファンドページ
- 月次レポート
- 月次レポート（2026年9月末）
参考：同じ市場のインデックスとの比較
上のオルカン比・S&P500比とは別の参考値です。一覧表の順位や選定には使っていません。
米国REITインデックス比（参考）
＋3.5
年率 ＋0.5
米国REITのインデックスを買っていた場合より、5年で3.5ポイント多く増えた計算です。
比べた相手：eMAXIS 米国リートインデックス（三菱UFJアセットマネジメント）
出典：大和アセットマネジメント 月次レポート（2026年9月末基準）。5年の値は運用会社の公表値です。同じ運用会社の別ファンドと5年の値が偶然一致していますが、マザーファンドも基準価額の系列も別のものです。オルカン・S&P500の値は三菱UFJアセットマネジメント 設定来データ（2026年9月末基準の値から計算）。
情報の整理を目的としています。特定の商品の売買を推奨するものではありません。
このファンドについて
マザーファンドを通じて米国のリートに投資し、配当利回りが市場平均以上になるよう組み入れます。ベンチマークは設けていません。
運用はコーヘン&スティアーズに委託しています。為替ヘッジは行わず、毎月決算です。
- 1万円を1年持つと、信託報酬は約167円です（年1.672%・税込）。
- 設定から22年4か月（2026年9月末時点）。
説明の出典：大和アセットマネジメント 交付目論見書（2026-06-10）
勝率
基準日までの60か月の各月末について、直近1年のリターンが比べる相手を上回っていた月を数えたものです（同じ値は数えません）。分配金込みで計算しています。勝率とは
対オルカン
60か月中20か月（33%）
実績枠を選ぶときに使う数字です。
対S&P500
60か月中17か月（28%）
参考です。選定には使っていません。
出典：基準価額データ（各運用会社）から当サイトが計算（2026年8月末基準）。
月ごとの推移
各月末の5年累積（分配金込み）と、そのときのオルカン比・S&P500比です（ポイント）。新しい月が上です。
| 基準日 | 5年累積 | オルカン比 | S&P500比 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月末 | ＋66.3% | −76.8 | −95.9 | 1,576億円 |
| 2026年8月末 | ＋75.6% | −70.3 | −87.2 | 1,721億円 |
積立の試算
毎月末に同じ金額を、このファンドとオルカン・S&P500に積み立てていたら、2026年9月末にいくらになっていたかの試算です（過去の実績）。
1,000円〜300万円の範囲で入れてください
2021年9月末から2026年8月末まで毎月末に60回（元本 1,800,000円）
| 積み立てた先 | 評価額 | 元本との差 |
|---|---|---|
| ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし | 2,314,140円 | +514,140円 |
| オルカン | 3,100,111円 | +1,300,111円 |
| S&P500 | 3,153,906円 | +1,353,906円 |
投資先や運用方針の違うファンドとの比較です。差は参考値としてご覧ください。（試算の前提 →）
オルカンとの差
−785,971円
オルカンに積み立てていたら、785,971円多くなっていました。
S&P500との差
−839,766円
S&P500に積み立てていたら、839,766円多くなっていました。
- ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし
- オルカン
- S&P500
- 元本
- 当サイトの試算です。各月末に同じ金額を、その月末の分配金再投資の値で買ったとして計算しました（実際の買付は申込日の翌営業日などの基準価額です）。
- 税金・手数料は含みません。分配金は税金を引く前の金額で再投資したものとし、税金は考えていません（NISA 以外の口座では、分配金や売却益に税金がかかります）。信託報酬などの運用中の費用は基準価額に含まれています。購入時手数料・信託財産留保額は含めていません。
- 一覧表の5年（運用会社の公表値）とは計算のもとが違うため、少しずれることがあります。
- 過去の実績をもとにした試算で、将来の成果を約束するものではありません。
- 出典：各運用会社の基準価額データ・月次レポート、オルカン・S&P500は三菱UFJアセットマネジメントの基準価額データ（当サイトが計算）。基準日 2026年9月末。
- 情報の整理を目的としています。特定の商品の売買を推奨するものではなく、投資助言ではありません。
設定日 2004年5月20日（設定から22年4か月）
この比べ方について
オルカン（eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー））とS&P500（eMAXIS Slim 米国株式（S&P500））は、どちらも分配金を出していないため、基準価額の動きがそのまま手元の増え方になります。このファンドの分配金込みの増え方と、同じ5年間で並べました。
大きい数字は5年間の累積の差です。累積は期間が長いほど差が膨らむので、1年あたりにならした年率の差も下に添えています。
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