ダイワ金融新時代ファンド
大和アセットマネジメント
オルカン比
＋177.8
年率 ＋13.9
オルカンを買っていた場合より、5年で177.8ポイント多く増えた計算です。
S&P500比
＋158.7
年率 ＋12.0
S&P500を買っていた場合より、5年で158.7ポイント多く増えた計算です。
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
- 資産クラス
- 国内株式（実績枠）
- 決算頻度
- 年2回
- 信託報酬（年率・税込）
- 1.672%
- 純資産総額
- 1,781億円
- NISA 成長投資枠
- 対象
- 設定日
- 2006年5月30日
- 協会コード
- 04314065
- 運用会社の公式ページ
- 大和アセットマネジメントのファンドページ
- 月次レポート
- 月次レポート（2026年9月末）
参考：同じ市場のインデックスとの比較
上のオルカン比・S&P500比とは別の参考値です。一覧表の順位や選定には使っていません。
TOPIX比（参考）
＋193.8
年率 ＋15.5
TOPIXを買っていた場合より、5年で193.8ポイント多く増えた計算です。
比べた相手：eMAXIS Slim 国内株式（ＴＯＰＩＸ）（三菱UFJアセットマネジメント）
出典：大和アセットマネジメント 月次レポート（2026年9月末基準）。5年の値は運用会社の公表値です。オルカン・S&P500の値は三菱UFJアセットマネジメント 設定来データ（2026年9月末基準の値から計算）。
情報の整理を目的としています。特定の商品の売買を推奨するものではありません。
このファンドについて
マザーファンドを通じて日本の株式に投資する、特化型運用のファンドです。金融セクターを中心に、金融ビジネスに関わる企業も含めて、個別企業の分析で銘柄を選びます。
- 1万円を1年持つと、信託報酬は約167円です（年1.672%・税込）。
- 設定から20年4か月（2026年9月末時点）。
説明の出典：大和アセットマネジメント 交付目論見書（2026-08-11）
勝率
基準日までの60か月の各月末について、直近1年のリターンが比べる相手を上回っていた月を数えたものです（同じ値は数えません）。分配金込みで計算しています。勝率とは
対オルカン
60か月中49か月（82%）
実績枠を選ぶときに使う数字です。
対S&P500
60か月中43か月（72%）
参考です。選定には使っていません。
出典：基準価額データ（各運用会社）から当サイトが計算（2026年8月末基準）。
月ごとの推移
各月末の5年累積（分配金込み）と、そのときのオルカン比・S&P500比です（ポイント）。新しい月が上です。
| 基準日 | 5年累積 | オルカン比 | S&P500比 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月末 | ＋320.9% | ＋177.8 | ＋158.7 | 1,781億円 |
| 2026年8月末 | ＋343.4% | ＋197.5 | ＋180.6 | 1,730億円 |
積立の試算
毎月末に同じ金額を、このファンドとオルカン・S&P500に積み立てていたら、2026年9月末にいくらになっていたかの試算です（過去の実績）。
1,000円〜300万円の範囲で入れてください
2021年9月末から2026年8月末まで毎月末に60回（元本 1,800,000円）
| 積み立てた先 | 評価額 | 元本との差 |
|---|---|---|
| ダイワ金融新時代ファンド | 4,743,611円 | +2,943,611円 |
| オルカン | 3,100,111円 | +1,300,111円 |
| S&P500 | 3,153,906円 | +1,353,906円 |
投資先や運用方針の違うファンドとの比較です。差は参考値としてご覧ください。（試算の前提 →）
オルカンとの差
+1,643,500円
オルカンに積み立てていた場合より、1,643,500円多くなっていました。
S&P500との差
+1,589,705円
S&P500に積み立てていた場合より、1,589,705円多くなっていました。
- ダイワ金融新時代ファンド
- オルカン
- S&P500
- 元本
- 当サイトの試算です。各月末に同じ金額を、その月末の分配金再投資の値で買ったとして計算しました（実際の買付は申込日の翌営業日などの基準価額です）。
- 税金・手数料は含みません。分配金は税金を引く前の金額で再投資したものとし、税金は考えていません（NISA 以外の口座では、分配金や売却益に税金がかかります）。信託報酬などの運用中の費用は基準価額に含まれています。購入時手数料・信託財産留保額は含めていません。
- 一覧表の5年（運用会社の公表値）とは計算のもとが違うため、少しずれることがあります。
- 過去の実績をもとにした試算で、将来の成果を約束するものではありません。
- 出典：各運用会社の基準価額データ・月次レポート、オルカン・S&P500は三菱UFJアセットマネジメントの基準価額データ（当サイトが計算）。基準日 2026年9月末。
- 情報の整理を目的としています。特定の商品の売買を推奨するものではなく、投資助言ではありません。
設定日 2006年5月30日（設定から20年4か月）
この比べ方について
オルカン（eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー））とS&P500（eMAXIS Slim 米国株式（S&P500））は、どちらも分配金を出していないため、基準価額の動きがそのまま手元の増え方になります。このファンドの分配金込みの増え方と、同じ5年間で並べました。
大きい数字は5年間の累積の差です。累積は期間が長いほど差が膨らむので、1年あたりにならした年率の差も下に添えています。
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