キャピタル世界株式ファンド

キャピタル

5年累積・分配金込み2026年9月末

オルカン比

−47.0

年率 −5.0

オルカンを買っていたら、5年で47.0ポイント多く増えていた計算です。

S&P500比

−66.1

年率 −6.8

S&P500を買っていたら、5年で66.1ポイント多く増えていた計算です。

出典：キャピタル月次レポート（2026年9月末基準）。5年の値は運用会社の公表値です。オルカン・S&P500の値は三菱UFJアセットマネジメント設定来データ（2026年9月末基準の値から計算）。

情報の整理を目的としています。特定の商品の売買を推奨するものではありません。

このファンドについて

ルクセンブルク籍の投資信託（ニューパースペクティブ・ファンド）を通じて、新興国を含む世界の株式に投資するファンド・オブ・ファンズです。

為替ヘッジは行いません。

説明の出典：キャピタル交付目論見書（2026-05-15）

基準日までの60か月の各月末について、直近1年のリターンが比べる相手を上回っていた月を数えたものです（同じ値は数えません）。分配金込みで計算しています。勝率とは

勝率・分配金込み2026年8月末

対オルカン

60か月中8か月（13%）

実績枠を選ぶときに使う数字です。

対S&P500

60か月中10か月（17%）

参考です。選定には使っていません。

出典：基準価額データ（各運用会社）から当サイトが計算（2026年8月末基準）。

各月末の5年累積（分配金込み）と、そのときのオルカン比・S&P500比です（ポイント）。新しい月が上です。

基準日	5年累積	オルカン比	S&P500比	純資産
2026年9月末	＋96.1%	−47.0	−66.1	1兆1,431億円
2026年8月末	＋96.8%	−49.1	−66.0	1兆1,633億円

このファンドの積立の試算は準備中です。毎月の値がたまると、順に出していきます。

試算が出せるようになる時期：2027年6月末の基準から（まず1年の試算から）

設定日 2007年10月29日（設定から18年11か月）

オルカン（eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー））とS&P500（eMAXIS Slim 米国株式（S&P500））は、どちらも分配金を出していないため、基準価額の動きがそのまま手元の増え方になります。このファンドの分配金込みの増え方と、同じ5年間で並べました。

大きい数字は5年間の累積の差です。累積は期間が長いほど差が膨らむので、1年あたりにならした年率の差も下に添えています。

各社の月次レポートが出そろったら、中身の変化が大きかったファンドを3本選んでお送りします（無料）。